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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 869.00 | 347.00 | 1 522.00 | 1 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 630.00 | 35 414.00 | 5 216.00 | 40 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 557.00 | 7 963.00 | 594.00 | 8 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 546.00 | 45 214.00 | 13 331.00 | 58 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 850.00 | 877.00 | 116 972.00 | 117 850.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 227.00 | 877.00 | 320 350.00 | 321 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 773.00 | 46 092.00 | 333 681.00 | 379 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 650.00 | 52 027.00 | | 20 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 180 789.00 | 214 416.00 | | 180 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 374.00 | 61 938.00 | | 106 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 516.00 | 45 748.00 | | 46 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 892.00 | 109 589.00 | | 152 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 681.00 | 324 005.00 | | 333 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 128.00 | | 167 128.00 | 167 128.00 |
FG Production vendue services | 545 350.00 | 47 338.00 | 592 688.00 | 545 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 478.00 | 47 338.00 | 759 816.00 | 712 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 8 510.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 855.00 | 708 025.00 | | 762 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 205.00 | 655 998.00 | | 742 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 650.00 | 52 027.00 | | 20 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 437.00 | | 5 109.00 | 53 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 947.00 | | 5 109.00 | 45 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 569.00 | 1 645.00 | | 43 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 079.00 | 1 645.00 | | 42 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
VP Divers | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 892.00 | 152 892.00 | | 152 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
ST Autres comptes | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
YT Sous‐traitance | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
ZE Dividendes | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 891.00 | | | 271 891.00 |