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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 900.00 | 191.00 | 709.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 489.00 | 34 508.00 | 1 980.00 | 36 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 557.00 | 7 379.00 | 1 177.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 436.00 | 43 569.00 | 9 867.00 | 53 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 831.00 | 719.00 | 94 112.00 | 94 831.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 158 512.00 | | 158 512.00 | 158 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 857.00 | 719.00 | 314 137.00 | 314 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 293.00 | 44 288.00 | 324 005.00 | 368 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 005.00 | | | 324 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 676.00 | | 147 676.00 | 147 676.00 |
FG Production vendue services | 523 067.00 | 34 105.00 | 557 172.00 | 523 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 743.00 | 34 105.00 | 704 848.00 | 670 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 024.00 | | | 708 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 997.00 | | | 655 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 941.00 | | 935.00 | 53 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 53 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 45 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | | 935.00 | 46 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 603.00 | 1 405.00 | 1 440.00 | 43 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 1 405.00 | 1 440.00 | 42 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | | 306.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | 306.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | | 306.00 | 1 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
ST Autres comptes | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 364.00 | | | 258 364.00 |