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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 868.00 | 720.00 | 1 148.00 | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 099.00 | 40 276.00 | 5 823.00 | 46 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 10 830.00 | 7 187.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 475.00 | 53 317.00 | 20 158.00 | 73 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 404.00 | 833.00 | 69 570.00 | 70 404.00 |
BZ Autres créances | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 470.00 | 833.00 | 244 636.00 | 245 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 946.00 | 54 150.00 | 264 795.00 | 318 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 795.00 | | | 264 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
FG Production vendue services | 377 493.00 | 69 444.00 | 446 937.00 | 377 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 887.00 | 69 444.00 | 572 332.00 | 502 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 964.00 | | | 576 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 008.00 | | | 576 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 015.00 | | 9 460.00 | 64 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 525.00 | | 9 460.00 | 56 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 676.00 | 5 640.00 | | 47 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 186.00 | 5 640.00 | | 46 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
ST Autres comptes | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
YT Sous‐traitance | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
ZE Dividendes | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 309.00 | | | 256 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |