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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 868.00 | 533.00 | 1 334.00 | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 099.00 | 37 106.00 | 8 992.00 | 46 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 557.00 | 8 546.00 | 10.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 015.00 | 47 676.00 | 16 338.00 | 64 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
BZ Autres créances | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CF Disponibilités | 119 247.00 | | 119 247.00 | 119 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 846.00 | | 321 846.00 | 321 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 862.00 | 47 676.00 | 338 185.00 | 385 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DL TOTAL (I) | 185 906.00 | | | 185 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 185.00 | | | 338 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
FG Production vendue services | 588 573.00 | | 588 573.00 | 588 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 796.00 | | 792 796.00 | 792 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 464.00 | | | 796 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 697.00 | | | 770 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 545.00 | | 5 469.00 | 58 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 055.00 | | 5 469.00 | 51 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 214.00 | 2 462.00 | | 45 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | 2 462.00 | | 43 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UX Autres créances clients | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VP Divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 279.00 | 152 279.00 | | 152 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
ST Autres comptes | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
YT Sous‐traitance | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
ZE Dividendes | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 816.00 | | | 323 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |