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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 868.00 | 907.00 | 961.00 | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 529.00 | 42 931.00 | 9 598.00 | 52 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 13 195.00 | 4 822.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 905.00 | 58 524.00 | 21 381.00 | 79 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 792.00 | 833.00 | 101 959.00 | 102 792.00 |
BZ Autres créances | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CF Disponibilités | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 982.00 | 833.00 | 261 149.00 | 261 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 888.00 | 59 357.00 | 282 530.00 | 341 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 159 445.00 | | | 159 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
DL TOTAL (I) | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 530.00 | | | 282 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
FG Production vendue services | 502 709.00 | 72 327.00 | 575 037.00 | 502 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 377.00 | 72 327.00 | 687 704.00 | 615 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 691.00 | | | 692 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 567.00 | | | 667 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 475.00 | | 6 430.00 | 73 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 985.00 | | 6 430.00 | 65 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 317.00 | 5 206.00 | | 53 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 827.00 | 5 206.00 | | 51 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
ST Autres comptes | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
YT Sous‐traitance | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 188.00 | | | 284 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |