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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 150 209.00 | 22 067.00 | 128 142.00 | 150 209.00 |
AP Constructions | 293 772.00 | 122 685.00 | 171 086.00 | 293 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 951.00 | 1 235 246.00 | 940 706.00 | 2 175 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 477.00 | 693 561.00 | 25 916.00 | 719 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 550.00 | 2 077 451.00 | 1 333 099.00 | 3 410 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 183.00 | | 137 183.00 | 137 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 043.00 | 100 629.00 | 961 413.00 | 1 062 043.00 |
BZ Autres créances | 99 693.00 | | 99 693.00 | 99 693.00 |
CF Disponibilités | 581 158.00 | | 581 158.00 | 581 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 874.00 | 100 629.00 | 1 831 244.00 | 1 931 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 423.00 | 2 178 080.00 | 3 164 343.00 | 5 342 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 655.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DH Report à nouveau | | -30 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 930.00 | 122 257.00 | | 204 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 430.00 | 938 500.00 | | 1 143 430.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 139.00 | 752 661.00 | | 620 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 999.00 | 417 972.00 | | 425 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 561.00 | 643 117.00 | | 811 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 564.00 | 131 896.00 | | 137 564.00 |
EA Autres dettes | 10 651.00 | 5 392.00 | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 913.00 | 1 951 039.00 | | 2 005 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 343.00 | 2 904 538.00 | | 3 164 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 916.00 | 1 331 927.00 | | 1 496 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 256 299.00 | | 5 256 299.00 | 5 256 299.00 |
FG Production vendue services | 286 834.00 | | 286 834.00 | 286 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 133.00 | | 5 543 133.00 | 5 543 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 620.00 | 12 603.00 | | 28 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 155.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 86 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 86 655.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 505.00 | 3 528.00 | | 7 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 7 586.00 | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | 79 069.00 | | -5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 762.00 | 35 450.00 | | 56 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 184.00 | 5 018 985.00 | | 5 621 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 253.00 | 4 896 728.00 | | 5 416 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 930.00 | 122 257.00 | | 204 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 561.00 | 136 433.00 | | 216 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 109.00 | | 96 241.00 | 3 325 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 3 410 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 3 373 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 679.00 | | 96 241.00 | 3 287 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 214.00 | 221 037.00 | 10 800.00 | 1 867 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 322.00 | 221 037.00 | 10 800.00 | 1 863 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 518.00 | 23 261.00 | 24 150.00 | 101 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 518.00 | 23 261.00 | 24 150.00 | 101 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 518.00 | 23 261.00 | 24 150.00 | 116 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 261.00 | 24 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 561.00 | 811 561.00 | | 811 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 941 396.00 | | | 941 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
VB T. V. A. | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 112.00 | 110 114.00 | 286 208.00 | 619 112.00 |
VI Groupe et associés | 425 999.00 | 425 999.00 | | 425 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 770.00 | 1 206 770.00 | | 1 206 770.00 |
VW T.V.A. | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 913.00 | 1 496 916.00 | 286 208.00 | 2 005 913.00 |