| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 306 024.00 | 23 630.00 | 282 394.00 | 306 024.00 |
AP Constructions | 268 687.00 | 83 497.00 | 185 190.00 | 268 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 076.00 | 1 458 146.00 | 963 931.00 | 2 422 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 599.00 | 658 960.00 | 100 638.00 | 759 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 916.00 | 2 228 124.00 | 1 596 792.00 | 3 824 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 351.00 | | 211 351.00 | 211 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 395.00 | 66 198.00 | 1 215 197.00 | 1 281 395.00 |
BZ Autres créances | 194 436.00 | | 194 436.00 | 194 436.00 |
CF Disponibilités | 382 289.00 | | 382 289.00 | 382 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 978.00 | 66 198.00 | 2 132 780.00 | 2 198 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 894.00 | 2 294 322.00 | 3 729 572.00 | 6 023 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 212 601.00 | 7 671.00 | | 212 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 901.00 | 204 930.00 | | 95 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 331.00 | 1 143 430.00 | | 1 239 331.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 550.00 | 620 139.00 | | 746 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 785.00 | 425 999.00 | | 432 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 627.00 | 811 561.00 | | 1 061 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | 137 564.00 | | 153 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | 10 651.00 | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 241.00 | 2 005 913.00 | | 2 460 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 572.00 | 3 164 343.00 | | 3 729 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 455.00 | 1 496 916.00 | | 1 848 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 963 894.00 | 937.00 | 4 964 831.00 | 4 963 894.00 |
FG Production vendue services | 201 885.00 | | 201 885.00 | 201 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 778.00 | 937.00 | 5 166 715.00 | 5 165 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 640.00 | |
GE Autres charges | | | 37 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 672.00 | 28 620.00 | | 48 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 947.00 | 309.00 | | 11 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 1 500.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 447.00 | 1 809.00 | | 65 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 7 505.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131.00 | 7 505.00 | | 17 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 316.00 | -5 696.00 | | 48 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 56 762.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 406.00 | 5 621 184.00 | | 5 546 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 505.00 | 5 416 253.00 | | 5 450 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 901.00 | 204 930.00 | | 95 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 802.00 | 216 561.00 | | 262 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 550.00 | | 545 566.00 | 3 410 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 200.00 | 3 824 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 200.00 | 3 787 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 120.00 | | 545 566.00 | 3 373 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 451.00 | 278 952.00 | 128 279.00 | 2 077 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 560.00 | 278 952.00 | 128 279.00 | 2 073 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 629.00 | 34 640.00 | 69 071.00 | 100 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 629.00 | 34 640.00 | 69 071.00 | 100 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 629.00 | 49 640.00 | 69 071.00 | 115 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 640.00 | 69 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 627.00 | 1 061 627.00 | | 1 061 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 941.00 | | | 1 195 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
VB T. V. A. | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 500.00 | 133 714.00 | 328 796.00 | 745 500.00 |
VI Groupe et associés | 432 785.00 | 432 785.00 | | 432 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 085.00 | | | 254 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 338.00 | 1 605 338.00 | | 1 605 338.00 |
VW T.V.A. | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 241.00 | 1 848 455.00 | 328 796.00 | 2 460 241.00 |