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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 736.00 | 2 868.00 | 7 868.00 | 10 736.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 309 342.00 | 37 733.00 | 271 609.00 | 309 342.00 |
AP Constructions | 294 193.00 | 131 029.00 | 163 165.00 | 294 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 833.00 | 1 778 482.00 | 693 352.00 | 2 471 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 574.00 | 468 846.00 | 147 728.00 | 616 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 717.00 | 2 418 957.00 | 1 319 760.00 | 3 738 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 574.00 | | 199 574.00 | 199 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 418.00 | 105 394.00 | 1 064 025.00 | 1 169 418.00 |
BZ Autres créances | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
CF Disponibilités | 774 548.00 | | 774 548.00 | 774 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 342.00 | 105 394.00 | 2 377 948.00 | 2 483 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 059.00 | 2 524 351.00 | 3 697 708.00 | 6 222 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 405 936.00 | 308 502.00 | | 405 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 223.00 | 97 434.00 | | 230 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 988.00 | 1 336 765.00 | | 1 566 988.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 15 000.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 15 000.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 899.00 | 611 787.00 | | 549 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 796.00 | 437 161.00 | | 442 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 925.00 | 963 187.00 | | 887 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 416.00 | 133 788.00 | | 197 416.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 5 505.00 | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 220.00 | 2 151 429.00 | | 2 089 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 708.00 | 3 503 194.00 | | 3 697 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 945.00 | 1 634 155.00 | | 1 627 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 745 951.00 | | 7 745 951.00 | 7 745 951.00 |
FG Production vendue services | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 769.00 | | 7 978 769.00 | 7 978 769.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 199.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 280.00 | 70 925.00 | | 68 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 989.00 | 13 939.00 | | 16 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 1.00 | | 82 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 489.00 | 28 940.00 | | 99 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | 30 400.00 | | 4 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 458.00 | 30 586.00 | | 31 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 031.00 | -1 646.00 | | 68 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 529.00 | 2 550.00 | | 66 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 876.00 | 6 557 710.00 | | 8 159 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 653.00 | 6 460 276.00 | | 7 929 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 223.00 | 97 434.00 | | 230 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 014.00 | 368 013.00 | | 452 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 518.00 | | 219 847.00 | 3 770 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 648.00 | 3 738 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 44 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 412.00 | 3 694 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 999.00 | | 8 512.00 | 35 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 519.00 | | 211 335.00 | 3 734 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 792.00 | 259 813.00 | 251 648.00 | 2 410 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 644.00 | 236.00 | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 332.00 | 259 169.00 | 251 412.00 | 2 408 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 925.00 | 887 925.00 | | 887 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 263.00 | 1 030 263.00 | | 1 030 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 155.00 | 139 155.00 | | 139 155.00 |
VB T. V. A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 573.00 | 88 298.00 | 337 540.00 | 549 573.00 |
VI Groupe et associés | 442 796.00 | 442 796.00 | | 442 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 220.00 | 1 509 220.00 | | 1 509 220.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 220.00 | 1 627 945.00 | 337 540.00 | 2 089 220.00 |