| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 262.00 | 8 725.00 | 3 537.00 | 12 262.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 507 338.00 | 57 818.00 | 449 520.00 | 507 338.00 |
AP Constructions | 158 397.00 | 104 583.00 | 53 814.00 | 158 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 036.00 | 2 021 655.00 | 500 381.00 | 2 522 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 424.00 | 460 861.00 | 454 564.00 | 915 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 148 996.00 | 2 653 641.00 | 1 495 354.00 | 4 148 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 296.00 | | 283 296.00 | 283 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 907.00 | 64 824.00 | 2 399 083.00 | 2 463 907.00 |
BZ Autres créances | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
CF Disponibilités | 1 164 343.00 | | 1 164 343.00 | 1 164 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 363.00 | 64 824.00 | 4 219 539.00 | 4 284 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 358.00 | 2 718 465.00 | 5 714 893.00 | 8 433 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 830 319.00 | 636 159.00 | | 830 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 628.00 | 194 160.00 | | 117 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 776.00 | 1 761 148.00 | | 1 878 776.00 |
DP Provisions pour risques | 44 620.00 | 19 705.00 | | 44 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 620.00 | 19 705.00 | | 44 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 800.00 | 650 537.00 | | 827 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 811.00 | 448 017.00 | | 452 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 759.00 | 1 439 834.00 | | 2 187 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 816.00 | 186 563.00 | | 300 816.00 |
EA Autres dettes | 22 312.00 | 776.00 | | 22 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 497.00 | 2 749 504.00 | | 3 791 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 893.00 | 4 530 358.00 | | 5 714 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 804.00 | 2 670 716.00 | | 3 158 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
FD Production vendue biens | 11 136 070.00 | 144 944.00 | 11 281 014.00 | 11 136 070.00 |
FG Production vendue services | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 427 588.00 | 144 944.00 | 11 572 532.00 | 11 427 588.00 |
FM Production stockée | | | 7 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 758 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 477 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 317.00 | |
GE Autres charges | | | 22 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 622 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 968.00 | 113 242.00 | | 134 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | 9 539.00 | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 995.00 | 31 629.00 | | 68 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 484.00 | 62 963.00 | | 73 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 201.00 | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 299.00 | 31 416.00 | | 16 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 963.00 | 31 616.00 | | 45 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 520.00 | 31 347.00 | | 27 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 197.00 | 47 307.00 | | 27 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831 563.00 | 8 857 509.00 | | 11 831 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 935.00 | 8 663 349.00 | | 11 713 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 628.00 | 194 160.00 | | 117 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664 848.00 | 627 493.00 | | 664 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 981.00 | | 395 250.00 | 3 900 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 235.00 | 4 148 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 235.00 | 4 103 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 180.00 | | 395 250.00 | 3 855 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 761.00 | 343 817.00 | 130 936.00 | 2 440 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 4 090.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 126.00 | 339 727.00 | 130 936.00 | 2 436 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 705.00 | 24 915.00 | | 19 705.00 |
6T Sur comptes clients | 64 466.00 | 35 317.00 | 34 959.00 | 64 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 466.00 | 35 317.00 | 34 959.00 | 64 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 171.00 | 60 232.00 | 34 959.00 | 84 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 317.00 | 34 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 759.00 | 2 187 759.00 | | 2 187 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 718.00 | 2 379 718.00 | | 2 379 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
VB T. V. A. | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 385.00 | 192 692.00 | 583 025.00 | 825 385.00 |
VI Groupe et associés | 452 811.00 | 452 811.00 | | 452 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VP Divers | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 623.00 | 178 623.00 | | 178 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 518.00 | 2 809 518.00 | | 2 809 518.00 |
VW T.V.A. | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 497.00 | 3 158 804.00 | 583 025.00 | 3 791 497.00 |