| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 262.00 | 4 635.00 | 7 627.00 | 12 262.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 505 212.00 | 51 250.00 | 453 962.00 | 505 212.00 |
AP Constructions | 158 397.00 | 92 103.00 | 66 294.00 | 158 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 020.00 | 1 945 522.00 | 609 498.00 | 2 555 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 551.00 | 347 251.00 | 289 301.00 | 636 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 900 981.00 | 2 440 761.00 | 1 460 220.00 | 3 900 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 366.00 | | 174 366.00 | 174 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 861.00 | 64 466.00 | 1 395 395.00 | 1 459 861.00 |
BZ Autres créances | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
CF Disponibilités | 1 182 059.00 | | 1 182 059.00 | 1 182 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 204.00 | | 162 204.00 | 162 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 604.00 | 64 466.00 | 3 070 138.00 | 3 134 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 584.00 | 2 505 227.00 | 4 530 358.00 | 7 035 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 636 159.00 | 405 936.00 | | 636 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 160.00 | 230 223.00 | | 194 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 148.00 | 1 566 988.00 | | 1 761 148.00 |
DP Provisions pour risques | 19 705.00 | 41 500.00 | | 19 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 705.00 | 41 500.00 | | 19 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 537.00 | 549 899.00 | | 650 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 017.00 | 442 796.00 | | 448 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 834.00 | 887 925.00 | | 1 439 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 563.00 | 197 416.00 | | 186 563.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 14 138.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 504.00 | 2 092 174.00 | | 2 749 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 358.00 | 3 700 662.00 | | 4 530 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 716.00 | 2 092 174.00 | | 2 670 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
FD Production vendue biens | 8 336 812.00 | | 8 336 812.00 | 8 336 812.00 |
FG Production vendue services | 233 674.00 | | 233 674.00 | 233 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 347.00 | | 8 604 347.00 | 8 604 347.00 |
FM Production stockée | | | 19 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 567 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 242.00 | 68 280.00 | | 113 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 539.00 | 16 989.00 | | 9 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 629.00 | 82 500.00 | | 31 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 963.00 | 99 489.00 | | 62 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 4 958.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 616.00 | 31 458.00 | | 31 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 347.00 | 68 031.00 | | 31 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 307.00 | 66 529.00 | | 47 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 509.00 | 8 159 876.00 | | 8 857 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663 349.00 | 7 929 653.00 | | 8 663 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 160.00 | 230 223.00 | | 194 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627 493.00 | 452 014.00 | | 627 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 717.00 | | 447 357.00 | 3 738 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 094.00 | 3 900 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 224.00 | 45 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 870.00 | 3 855 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 275.00 | | 3 750.00 | 44 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 443.00 | | 443 607.00 | 3 694 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 957.00 | 275 482.00 | 253 678.00 | 2 418 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 3 991.00 | 2 224.00 | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 089.00 | 271 491.00 | 251 454.00 | 2 416 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 21 795.00 | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | 105 394.00 | 15 839.00 | 56 767.00 | 105 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 394.00 | 15 839.00 | 56 767.00 | 105 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 894.00 | 15 839.00 | 78 562.00 | 146 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 839.00 | 56 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 834.00 | 1 439 834.00 | | 1 439 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 501.00 | 1 382 501.00 | | 1 382 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
VB T. V. A. | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 638.00 | 570 850.00 | 38 499.00 | 649 638.00 |
VI Groupe et associés | 448 017.00 | 448 017.00 | | 448 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VP Divers | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 204.00 | 162 204.00 | | 162 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 287.00 | 1 757 287.00 | | 1 757 287.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 727.00 | 2 646 938.00 | 38 499.00 | 2 725 727.00 |