| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 308 960.00 | 30 816.00 | 278 144.00 | 308 960.00 |
AP Constructions | 292 193.00 | 106 316.00 | 185 878.00 | 292 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 475.00 | 1 596 434.00 | 771 042.00 | 2 367 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 891.00 | 674 766.00 | 91 124.00 | 765 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 770 518.00 | 2 410 792.00 | 1 359 726.00 | 3 770 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 189.00 | | 222 189.00 | 222 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 841.00 | 54 654.00 | 1 198 187.00 | 1 252 841.00 |
BZ Autres créances | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CF Disponibilités | 493 606.00 | | 493 606.00 | 493 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 122.00 | 54 654.00 | 2 143 468.00 | 2 198 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 640.00 | 2 465 446.00 | 3 503 194.00 | 5 968 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 308 502.00 | 212 601.00 | | 308 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 434.00 | 95 901.00 | | 97 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 765.00 | 1 239 331.00 | | 1 336 765.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 787.00 | 746 550.00 | | 611 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 161.00 | 432 785.00 | | 437 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 187.00 | 1 061 111.00 | | 963 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 788.00 | 153 215.00 | | 133 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 032.00 | | |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 12 030.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 429.00 | 2 459 724.00 | | 2 151 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 194.00 | 3 729 055.00 | | 3 503 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 155.00 | 1 848 455.00 | | 1 634 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 218 656.00 | | 6 218 656.00 | 6 218 656.00 |
FG Production vendue services | 215 678.00 | | 215 678.00 | 215 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 334.00 | | 6 434 334.00 | 6 434 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 925.00 | 48 672.00 | | 70 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 939.00 | 11 947.00 | | 13 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 53 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 940.00 | 65 447.00 | | 28 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 400.00 | 1 821.00 | | 30 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 310.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 586.00 | 17 131.00 | | 30 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | 48 316.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 681.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 710.00 | 5 546 406.00 | | 6 557 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 276.00 | 5 450 505.00 | | 6 460 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 434.00 | 95 901.00 | | 97 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 013.00 | 262 802.00 | | 368 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 916.00 | | 55 455.00 | 3 824 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 853.00 | 3 770 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | 35 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 422.00 | 3 734 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 486.00 | | 55 455.00 | 3 787 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 124.00 | 261 235.00 | 78 567.00 | 2 228 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | 1 431.00 | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 232.00 | 261 235.00 | 77 135.00 | 2 224 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 198.00 | 5 889.00 | 17 432.00 | 66 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 198.00 | 5 889.00 | 17 432.00 | 66 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 198.00 | 5 889.00 | 32 432.00 | 96 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 889.00 | 17 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 187.00 | 963 187.00 | | 963 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 280.00 | 1 187 280.00 | | 1 187 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VB T. V. A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 787.00 | 94 513.00 | 313 611.00 | 611 787.00 |
VI Groupe et associés | 437 161.00 | 437 161.00 | | 437 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 173.00 | | | 132 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 327.00 | 1 482 327.00 | | 1 482 327.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 429.00 | 1 634 155.00 | 313 611.00 | 2 151 429.00 |