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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 023.00 | 36 325.00 | 23 698.00 | 60 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 968.00 | 36 325.00 | 46 644.00 | 82 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 442.00 | | 174 442.00 | 174 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 411.00 | 36 325.00 | 221 086.00 | 257 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DH Report à nouveau | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DL TOTAL (I) | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 079.00 | | 998 079.00 | 998 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 079.00 | | 998 079.00 | 998 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 557.00 | | | 998 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 585.00 | | | 970 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 954.00 | | 14.00 | 82 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | 14.00 | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 099.00 | 6 227.00 | | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | 6 227.00 | | 30 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 664.00 | 9 337.00 | 5 327.00 | 14 664.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 448.00 | 106 503.00 | 7 945.00 | 114 448.00 |
VW T.V.A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 339.00 | 142 012.00 | 5 327.00 | 147 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 604.00 | | | 422 604.00 |
ST Autres comptes | 167 117.00 | | | 167 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 778.00 | | | 686 778.00 |