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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 747.00 | 42 768.00 | 20 979.00 | 63 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 436.00 | 42 768.00 | 107 668.00 | 150 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
BZ Autres créances | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CF Disponibilités | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 440.00 | 42 768.00 | 273 672.00 | 316 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DH Report à nouveau | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 672.00 | | | 273 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 175.00 | | 993 175.00 | 993 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 175.00 | | 993 175.00 | 993 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 838.00 | | | 997 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 217.00 | | | 999 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 968.00 | | 67 467.00 | 82 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 023.00 | | 67 334.00 | 60 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 133.00 | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 325.00 | 6 443.00 | | 36 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 325.00 | 6 443.00 | | 36 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 146.00 | 132 067.00 | 8 079.00 | 140 146.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 304.00 | 201 304.00 | | 201 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 507.00 | | | 446 507.00 |
ST Autres comptes | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
YT Sous‐traitance | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 298.00 | | | 191 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 760.00 | | | 697 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |