| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 023.00 | 30 099.00 | 29 924.00 | 60 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 954.00 | 30 099.00 | 52 856.00 | 82 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BZ Autres créances | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CF Disponibilités | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 166.00 | 30 099.00 | 159 067.00 | 189 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 199.00 | | 795 199.00 | 795 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 199.00 | | 795 199.00 | 795 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 180.00 | | | 796 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 413.00 | | | 791 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 728.00 | | 3 226.00 | 79 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 832.00 | | 3 191.00 | 56 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896.00 | | 35.00 | 7 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 653.00 | 6 445.00 | | 23 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 653.00 | 6 445.00 | | 23 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 965.00 | 11 301.00 | 14 664.00 | 25 965.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 168.00 | 48 237.00 | 7 931.00 | 56 168.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 292.00 | 98 628.00 | 14 664.00 | 113 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 994.00 | | | 277 994.00 |
ST Autres comptes | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 096.00 | | | 515 096.00 |