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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 72 244.00 | 20 025.00 | 52 220.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 635.00 | 27 917.00 | 20 718.00 | 48 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 700.00 | 47 942.00 | 135 758.00 | 183 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CF Disponibilités | 102 907.00 | | 102 907.00 | 102 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 026.00 | 47 942.00 | 270 084.00 | 318 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
DH Report à nouveau | 40 986.00 | 32 832.00 | | 40 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 8 154.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 84 204.00 | 80 222.00 | | 84 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 527.00 | 102 701.00 | | 94 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 770.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 554.00 | 28 437.00 | | 43 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 199.00 | 69 836.00 | | 47 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 879.00 | 201 744.00 | | 185 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 084.00 | 281 966.00 | | 270 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 913.00 | 117 279.00 | | 109 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 992.00 | | 762 992.00 | 762 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 992.00 | | 762 992.00 | 762 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 634.00 | |
GE Autres charges | | | 77 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 1 512.00 | | 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 535.00 | 76 133.00 | | 77 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 2 396.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 2 396.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 137.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 137.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 2 259.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 4 432.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 297.00 | 830 520.00 | | 778 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 314.00 | 822 366.00 | | 774 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982.00 | 8 154.00 | | 3 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 838.00 | 1 326.00 | | 3 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 467.00 | | 1 629.00 | 183 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 396.00 | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 183 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 588.00 | | 1 629.00 | 12 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 308.00 | 13 634.00 | | 34 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 308.00 | 13 634.00 | | 34 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 527.00 | 18 560.00 | 74 357.00 | 94 527.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 149.00 | 31 328.00 | 12 821.00 | 44 149.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 879.00 | 109 913.00 | 74 357.00 | 185 879.00 |