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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 72 244.00 | 12 800.00 | 59 444.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 635.00 | 21 508.00 | 27 128.00 | 48 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 467.00 | 34 308.00 | 149 159.00 | 183 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 274.00 | 34 308.00 | 281 966.00 | 316 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DH Report à nouveau | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 744.00 | | | 201 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 529.00 | | 826 529.00 | 826 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 529.00 | | 826 529.00 | 826 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 76 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 520.00 | | | 830 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 366.00 | | | 822 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 797.00 | | 671.00 | 182 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 336.00 | | 544.00 | 120 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461.00 | | 127.00 | 12 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 730.00 | 14 578.00 | | 19 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 14 578.00 | | 19 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 701.00 | 18 236.00 | 76 488.00 | 102 701.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 480.00 | 50 892.00 | 12 588.00 | 63 480.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 744.00 | 117 279.00 | 76 488.00 | 201 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 237.00 | | | 220 237.00 |
ST Autres comptes | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
YT Sous‐traitance | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 357.00 | | | 169 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 891.00 | | | 400 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |