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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 72 244.00 | 5 576.00 | 66 669.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 092.00 | 14 154.00 | 33 938.00 | 48 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 797.00 | 19 730.00 | 163 067.00 | 182 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 025.00 | | 156 025.00 | 156 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 822.00 | 19 730.00 | 319 092.00 | 338 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DH Report à nouveau | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | | | -300.00 |
DL TOTAL (I) | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 024.00 | | | 247 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 092.00 | | | 319 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 594.00 | | 833 594.00 | 833 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 594.00 | | 833 594.00 | 833 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | 56 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 124.00 | | | 884 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 424.00 | | | 884 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 436.00 | | 163 757.00 | 150 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 396.00 | 12 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 610.00 | 67 787.00 | 182 797.00 | 63 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 610.00 | 51 391.00 | 120 336.00 | 63 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 50 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 357.00 | | 107 979.00 | 127 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | 5 778.00 | 8 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 768.00 | 14 134.00 | 37 173.00 | 42 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 768.00 | 14 134.00 | 37 173.00 | 42 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 277.00 | 18 779.00 | 78 904.00 | 120 277.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 128.00 | 80 667.00 | 12 461.00 | 93 128.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 024.00 | 145 526.00 | 78 904.00 | 247 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 809.00 | | | 299 809.00 |
ST Autres comptes | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
YT Sous‐traitance | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 494.00 | | | 469 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |