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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | 8 843.00 | 421.00 | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 989.00 | 80 134.00 | 174 854.00 | 254 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 668.00 | 90 712.00 | 178 955.00 | 269 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 497.00 | | 373 497.00 | 373 497.00 |
BZ Autres créances | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 341.00 | | 457 341.00 | 457 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 009.00 | 90 712.00 | 636 297.00 | 727 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 178 047.00 | 167 820.00 | | 178 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 521.00 | 10 226.00 | | 52 521.00 |
DL TOTAL (I) | 259 676.00 | 207 155.00 | | 259 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 317.00 | 102 610.00 | | 75 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 836.00 | 21 224.00 | | 41 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 585.00 | 129 151.00 | | 86 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 180.00 | 107 890.00 | | 170 180.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 620.00 | 360 876.00 | | 376 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 297.00 | 568 032.00 | | 636 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 323.00 | 12 560.00 | 1 453 883.00 | 1 441 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 323.00 | 12 560.00 | 1 453 883.00 | 1 441 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 7 604.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 112.00 | 8 101.00 | | 32 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 288.00 | 15 705.00 | | 32 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 225.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 9 236.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 9 461.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 495.00 | 6 243.00 | | 29 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 899.00 | 1 089 390.00 | | 1 499 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 377.00 | 1 079 164.00 | | 1 447 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 521.00 | 10 226.00 | | 52 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 746.00 | 88 972.00 | | 61 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 955.00 | | 20 713.00 | 248 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 541.00 | | 20 713.00 | 243 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 354.00 | 36 359.00 | | 54 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 620.00 | 36 359.00 | | 52 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 373 497.00 | | | 373 497.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 317.00 | 25 412.00 | 49 905.00 | 75 317.00 |
VI Groupe et associés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VP Divers | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 023.00 | 432 343.00 | 3 680.00 | 436 023.00 |
VW T.V.A. | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 620.00 | 326 715.00 | 49 905.00 | 376 620.00 |