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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 1 810.00 | 2 216.00 | 4 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | 9 010.00 | 254.00 | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 139.00 | 111 076.00 | 154 063.00 | 265 139.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 511.00 | 121 897.00 | 161 614.00 | 283 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 971.00 | | 401 971.00 | 401 971.00 |
BZ Autres créances | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CF Disponibilités | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 812.00 | | 578 812.00 | 578 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 323.00 | 121 897.00 | 740 426.00 | 862 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 230 568.00 | 178 047.00 | | 230 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 437.00 | 52 521.00 | | 100 437.00 |
DL TOTAL (I) | 360 114.00 | 259 676.00 | | 360 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 979.00 | 75 317.00 | | 49 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 282.00 | 41 836.00 | | 45 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 993.00 | 86 585.00 | | 99 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 056.00 | 170 180.00 | | 185 056.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 311.00 | 376 620.00 | | 380 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 426.00 | 636 297.00 | | 740 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 668.00 | | 28 930.00 | 269 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 487.00 | 283 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 487.00 | 274 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | 2 293.00 | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 254.00 | | 26 637.00 | 264 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 712.00 | 35 456.00 | 4 271.00 | 90 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 76.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 978.00 | 35 379.00 | 4 271.00 | 88 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 401 971.00 | | | 401 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 980.00 | 23 791.00 | 26 189.00 | 49 980.00 |
VI Groupe et associés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VP Divers | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 275.00 | 460 595.00 | 3 680.00 | 464 275.00 |
VW T.V.A. | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 312.00 | 354 123.00 | 26 189.00 | 380 312.00 |