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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 051.00 | 113.00 | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 186.00 | 11 284.00 | 1 901.00 | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 674.00 | 193 466.00 | 160 207.00 | 353 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 388.00 | 208 802.00 | 178 585.00 | 387 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 125.00 | | 229 125.00 | 229 125.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CF Disponibilités | 260 755.00 | | 260 755.00 | 260 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 282.00 | | 552 282.00 | 552 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 671.00 | 208 802.00 | 730 868.00 | 939 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 341 488.00 | 341 488.00 | | 341 488.00 |
DH Report à nouveau | -35 249.00 | 1 608.00 | | -35 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | -36 857.00 | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 345 201.00 | 333 739.00 | | 345 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 442.00 | 33 120.00 | | 45 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | 23 268.00 | | 5 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | 20 022.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 536.00 | 104 279.00 | | 116 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 337.00 | 189 569.00 | | 213 337.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 1 300.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 667.00 | 371 559.00 | | 385 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 868.00 | 705 299.00 | | 730 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 470.00 | 14 048.00 | 52 626.00 | 324 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 755.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 387 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | 138.00 | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 372.00 | 14 048.00 | 52 488.00 | 314 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 778.00 | 37 024.00 | | 171 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 24.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 751.00 | 37 000.00 | | 167 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 229 125.00 | 229 125.00 | | 229 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 051.00 | 25 129.00 | 19 922.00 | 45 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VP Divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 434.00 | 268 119.00 | 2 315.00 | 270 434.00 |
VW T.V.A. | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 596.00 | 361 674.00 | 19 922.00 | 381 596.00 |