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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 163.00 | 12 105.00 | 2 057.00 | 14 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 494.00 | 237 249.00 | 217 244.00 | 454 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 111.00 | 253 519.00 | 232 591.00 | 486 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
BZ Autres créances | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CF Disponibilités | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 549.00 | | 532 549.00 | 532 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 661.00 | 253 519.00 | 765 141.00 | 1 018 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 317 701.00 | 341 488.00 | | 317 701.00 |
DH Report à nouveau | | -35 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | 11 461.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 347 980.00 | 345 201.00 | | 347 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 429.00 | 45 442.00 | | 100 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 5 898.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 511.00 | 116 536.00 | | 126 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 769.00 | 213 337.00 | | 182 769.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 380.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 661.00 | 385 667.00 | | 414 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 141.00 | 730 868.00 | | 765 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 431.00 | 381 595.00 | | 341 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 391.00 | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 388.00 | | 174 069.00 | 387 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 616.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 345.00 | 486 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 729.00 | 479 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 908.00 | | 165 453.00 | 380 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 8 616.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 802.00 | 54 690.00 | 9 973.00 | 208 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 113.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 751.00 | 54 576.00 | 9 973.00 | 204 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 312 580.00 | 312 580.00 | | 312 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 922.00 | 30 764.00 | 69 157.00 | 99 922.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
VP Divers | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 416.00 | 356 416.00 | | 356 416.00 |
VW T.V.A. | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 589.00 | 341 431.00 | 69 157.00 | 410 589.00 |