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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 186.00 | 10 500.00 | 2 685.00 | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 186.00 | 157 251.00 | 143 935.00 | 301 186.00 |
BF Prêts | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 469.00 | 171 778.00 | 152 691.00 | 324 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 916.00 | | 210 916.00 | 210 916.00 |
BZ Autres créances | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
CF Disponibilités | 248 845.00 | | 248 845.00 | 248 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 607.00 | | 552 607.00 | 552 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 077.00 | 171 778.00 | 705 299.00 | 877 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 341 488.00 | 331 006.00 | | 341 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 857.00 | 10 482.00 | | -36 857.00 |
DL TOTAL (I) | 333 739.00 | 370 597.00 | | 333 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 120.00 | 26 760.00 | | 33 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 268.00 | 60 206.00 | | 23 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 022.00 | 17 558.00 | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 279.00 | 126 513.00 | | 104 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 569.00 | 208 050.00 | | 189 569.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 282.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 559.00 | 440 371.00 | | 371 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 299.00 | 810 968.00 | | 705 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 994.00 | 35 367.00 | | 307 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 892.00 | 324 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 892.00 | 314 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 689.00 | 36 575.00 | | 296 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | -1 208.00 | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 069.00 | 31 738.00 | 16 029.00 | 156 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 042.00 | 31 738.00 | 16 029.00 | 152 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 621.00 | 16 557.00 | 16 064.00 | 32 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VP Divers | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 008.00 | 271 937.00 | 6 071.00 | 278 008.00 |
VW T.V.A. | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 537.00 | 335 473.00 | 16 064.00 | 351 537.00 |