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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 186.00 | 9 628.00 | 3 557.00 | 13 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 502.00 | 142 413.00 | 141 089.00 | 283 502.00 |
BF Prêts | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 993.00 | 156 069.00 | 151 924.00 | 307 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 017.00 | | 405 017.00 | 405 017.00 |
BZ Autres créances | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
CF Disponibilités | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 044.00 | | 659 044.00 | 659 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 038.00 | 156 069.00 | 810 968.00 | 967 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 331 006.00 | 230 568.00 | | 331 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 482.00 | 100 437.00 | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 370 597.00 | 360 114.00 | | 370 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760.00 | 49 979.00 | | 26 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 206.00 | 45 282.00 | | 60 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 513.00 | 99 993.00 | | 126 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 050.00 | 185 056.00 | | 208 050.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 371.00 | 380 311.00 | | 440 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 968.00 | 740 426.00 | | 810 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 511.00 | | 48 254.00 | 283 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 771.00 | 307 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 771.00 | 296 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 404.00 | | 46 056.00 | 274 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 2 198.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 897.00 | 35 719.00 | 1 547.00 | 121 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 2 217.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 087.00 | 33 502.00 | 1 547.00 | 120 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UP Prêts | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 405 018.00 | 405 018.00 | | 405 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 228.00 | 17 268.00 | 8 960.00 | 26 228.00 |
VI Groupe et associés | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VP Divers | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 220.00 | 543 942.00 | 7 278.00 | 551 220.00 |
VW T.V.A. | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 814.00 | 413 854.00 | 8 960.00 | 422 814.00 |