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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 6 996.00 | 773.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 16 641.00 | 14 910.00 | 31 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 089.00 | 23 837.00 | 615 452.00 | 639 089.00 |
BT Marchandises | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 966.00 | 23 637.00 | 729 329.00 | 752 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 234.00 | 301 571.00 | | 404 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 375.00 | 102 663.00 | | 86 375.00 |
DL TOTAL (I) | 499 409.00 | 413 034.00 | | 499 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 731.00 | 131 301.00 | | 53 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 2 183.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 009.00 | 44 974.00 | | 59 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 414.00 | 47 885.00 | | 49 414.00 |
EA Autres dettes | 66 392.00 | 81 397.00 | | 66 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 920.00 | 307 739.00 | | 229 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 329.00 | 720 773.00 | | 729 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 902.00 | 44 133.00 | 9 768.00 | 53 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 920.00 | 227 354.00 | 2 566.00 | 229 920.00 |