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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 065.00 | 7 139.00 | 7 926.00 | 15 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 950.00 | 20 968.00 | 12 984.00 | 33 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 784.00 | 28 105.00 | 620 679.00 | 648 784.00 |
BT Marchandises | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 87 489.00 | | 87 489.00 | 87 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 316.00 | 28 105.00 | 788 316.00 | 788 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 8 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 404 234.00 | 404 234.00 | | 404 234.00 |
DH Report à nouveau | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 006.00 | 86 375.00 | | 77 006.00 |
DL TOTAL (I) | 606 415.00 | 499 409.00 | | 606 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 812.00 | 53 731.00 | | 5 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 1 375.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 143.00 | 59 009.00 | | 89 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 572.00 | 49 414.00 | | 42 572.00 |
EA Autres dettes | 14 398.00 | 66 392.00 | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 797.00 | 229 920.00 | | 153 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 211.00 | 729 329.00 | | 760 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 812.00 | 3 278.00 | 2 534.00 | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 590.00 | 37 988.00 | 8 602.00 | 46 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 797.00 | 151 263.00 | 2 534.00 | 153 797.00 |