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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 064.00 | 8 213.00 | 2 852.00 | 11 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | 28 267.00 | 6 649.00 | 34 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 748.00 | 36 479.00 | 609 269.00 | 645 748.00 |
BT Marchandises | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BZ Autres créances | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CF Disponibilités | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 492.00 | 36 479.00 | 750 012.00 | 786 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 404 234.00 | 404 234.00 | | 404 234.00 |
DH Report à nouveau | 169 770.00 | 160 381.00 | | 169 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 823.00 | 9 389.00 | | 35 823.00 |
DL TOTAL (I) | 651 626.00 | 615 804.00 | | 651 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 2 534.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 181.00 | 55 437.00 | | 59 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 261.00 | 39 907.00 | | 33 261.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 3 227.00 | | 3 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 386.00 | 103 395.00 | | 98 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 012.00 | 719 199.00 | | 750 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 455.00 | 4 024.00 | | 32 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 455.00 | 4 024.00 | | 32 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 720.00 | 50 118.00 | 8 602.00 | 58 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |