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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 120.00 | 5 148.00 | 1 972.00 | 7 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 616.00 | 32 949.00 | 3 666.00 | 36 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 521.00 | 38 098.00 | 605 424.00 | 643 521.00 |
BT Marchandises | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BZ Autres créances | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CF Disponibilités | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 604.00 | 38 098.00 | 738 507.00 | 776 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 404 234.00 | 404 234.00 | | 404 234.00 |
DH Report à nouveau | 164 221.00 | 205 593.00 | | 164 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 993.00 | 58 628.00 | | 24 993.00 |
DL TOTAL (I) | 635 248.00 | 710 255.00 | | 635 248.00 |
DP Provisions pour risques | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 466.00 | 56 285.00 | | 55 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 871.00 | 40 253.00 | | 28 871.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 3 067.00 | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 116.00 | 2 289.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 295.00 | 101 894.00 | | 97 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 507.00 | 812 149.00 | | 738 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 467.00 | 2 597.00 | 4 966.00 | 40 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | 2 597.00 | 4 966.00 | 40 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 448.00 | 47 846.00 | 8 602.00 | 56 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |