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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 120.00 | 8 708.00 | 2 412.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 924.00 | 31 758.00 | 5 166.00 | 36 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 813.00 | 40 467.00 | 607 346.00 | 647 813.00 |
BT Marchandises | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BZ Autres créances | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
CF Disponibilités | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 803.00 | | 204 803.00 | 204 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 615.00 | 40 467.00 | 812 149.00 | 852 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 404 234.00 | 404 234.00 | | 404 234.00 |
DH Report à nouveau | 205 593.00 | 169 770.00 | | 205 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 628.00 | 35 823.00 | | 58 628.00 |
DL TOTAL (I) | 710 255.00 | 651 626.00 | | 710 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 59 181.00 | | 56 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 33 261.00 | | 40 252.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 3 032.00 | | 3 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 894.00 | 98 386.00 | | 101 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 149.00 | 750 012.00 | | 812 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 479.00 | 3 987.00 | | 36 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | 3 987.00 | | 36 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 459.00 | 100 857.00 | 8 602.00 | 109 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |