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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 064.00 | 7 654.00 | 3 411.00 | 11 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 950.00 | 24 801.00 | 9 149.00 | 33 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 783.00 | 32 455.00 | 612 328.00 | 644 783.00 |
BT Marchandises | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BZ Autres créances | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CF Disponibilités | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 871.00 | | 106 871.00 | 106 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 653.00 | 32 455.00 | 719 199.00 | 751 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 404 234.00 | 404 234.00 | | 404 234.00 |
DH Report à nouveau | 160 381.00 | 86 375.00 | | 160 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 389.00 | 77 006.00 | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 615 804.00 | 606 415.00 | | 615 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534.00 | 5 812.00 | | 2 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 071.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 437.00 | 89 143.00 | | 55 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 907.00 | 42 372.00 | | 39 907.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 14 398.00 | | 3 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 395.00 | 153 797.00 | | 103 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 199.00 | 760 211.00 | | 719 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 1 912.00 | 622.00 | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 257.00 | 63 855.00 | 8 602.00 | 72 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 395.00 | 102 773.00 | 622.00 | 103 395.00 |