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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 700.00 | 28 843.00 | 11 857.00 | 40 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 722.00 | 108 688.00 | 304 033.00 | 412 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 422.00 | 137 531.00 | 975 890.00 | 1 113 422.00 |
BT Marchandises | 247 612.00 | | 247 612.00 | 247 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | 1 307.00 | 17 485.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CF Disponibilités | 424 287.00 | | 424 287.00 | 424 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 766.00 | 1 307.00 | 760 459.00 | 761 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 187.00 | 138 838.00 | 1 736 349.00 | 1 875 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 412 439.00 | 329 881.00 | | 412 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 978.00 | 82 558.00 | | 55 978.00 |
DL TOTAL (I) | 585 047.00 | 529 069.00 | | 585 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 898.00 | 2 064.00 | | 1 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898.00 | 2 064.00 | | 1 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 451.00 | 740 993.00 | | 619 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 876.00 | 271 249.00 | | 329 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 361.00 | 149 607.00 | | 196 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 404.00 | 1 161 848.00 | | 1 149 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 349.00 | 1 692 982.00 | | 1 736 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362 539.00 | | 4 362 539.00 | 4 362 539.00 |
FD Production vendue biens | 778 126.00 | | 778 126.00 | 778 126.00 |
FG Production vendue services | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 142.00 | | 5 147 142.00 | 5 147 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 6 268.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 6 268.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 5 221.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 5 221.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1 046.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 22 780.00 | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 870.00 | 5 120 205.00 | | 5 161 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 892.00 | 5 037 647.00 | | 5 105 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 978.00 | 82 558.00 | | 55 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 380.00 | | 11 042.00 | 1 102 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 380.00 | | 11 042.00 | 442 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 345.00 | 62 187.00 | | 75 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 345.00 | 62 187.00 | | 75 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064.00 | 1 898.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | 1 307.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 1 307.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | 3 206.00 | 3 919.00 | 3 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | 3 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 876.00 | 329 876.00 | | 329 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 451.00 | 123 854.00 | 495 597.00 | 619 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 866.00 | 89 866.00 | 495 597.00 | 89 866.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 404.00 | 653 807.00 | 495 597.00 | 1 149 404.00 |