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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 808.00 | 42 527.00 | 15 281.00 | 57 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 554.00 | 165 696.00 | 297 859.00 | 463 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 362.00 | 208 223.00 | 973 138.00 | 1 181 362.00 |
BT Marchandises | 261 110.00 | | 261 110.00 | 261 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | 102.00 | 21 384.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 185 840.00 | | 185 840.00 | 185 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 373.00 | 102.00 | 782 271.00 | 782 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 735.00 | 208 325.00 | 1 755 410.00 | 1 963 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 468 417.00 | 412 439.00 | | 468 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 454.00 | 55 978.00 | | 77 454.00 |
DL TOTAL (I) | 662 501.00 | 585 047.00 | | 662 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 676.00 | 1 898.00 | | 1 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676.00 | 1 898.00 | | 1 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 646.00 | 619 451.00 | | 495 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 137.00 | 329 876.00 | | 381 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 450.00 | 196 361.00 | | 214 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 233.00 | 1 149 404.00 | | 1 091 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 410.00 | 1 736 349.00 | | 1 755 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 586 204.00 | | 4 586 204.00 | 4 586 204.00 |
FD Production vendue biens | 795 955.00 | | 795 955.00 | 795 955.00 |
FG Production vendue services | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 165.00 | | 5 388 165.00 | 5 388 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 169.00 | 515.00 | | 48 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 169.00 | 515.00 | | 48 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 622.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 622.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 494.00 | -107.00 | | 44 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 10 634.00 | | 17 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 449.00 | 5 161 870.00 | | 5 448 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 995.00 | 5 105 892.00 | | 5 370 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 454.00 | 55 978.00 | | 77 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 422.00 | | 67 940.00 | 1 113 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 422.00 | | 67 940.00 | 453 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 531.00 | 70 692.00 | | 137 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 531.00 | 70 692.00 | | 137 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 898.00 | 1 676.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | 102.00 | 1 307.00 | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307.00 | 102.00 | 1 307.00 | 1 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | 1 778.00 | 3 206.00 | 3 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 3 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 137.00 | 381 137.00 | | 381 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
UX Autres créances clients | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 646.00 | 126 060.00 | 369 587.00 | 495 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 764.00 | | | 123 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 233.00 | 721 646.00 | 369 587.00 | 1 091 233.00 |