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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 551.00 | 56 885.00 | 19 666.00 | 76 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 666.00 | 369 373.00 | 127 293.00 | 496 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 216.00 | 426 258.00 | 806 958.00 | 1 233 216.00 |
BT Marchandises | 273 607.00 | | 273 607.00 | 273 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
BZ Autres créances | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 715.00 | | 743 715.00 | 743 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 931.00 | 426 258.00 | 1 550 673.00 | 1 976 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 792 580.00 | 744 943.00 | | 792 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 071.00 | 47 637.00 | | 44 071.00 |
DL TOTAL (I) | 953 282.00 | 909 210.00 | | 953 282.00 |
DQ Provisions pour charges | | 889.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 889.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 669.00 | 294 550.00 | | 300 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 723.00 | 149 610.00 | | 156 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 391.00 | 634 848.00 | | 597 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 673.00 | 1 544 947.00 | | 1 550 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 481.00 | | 18 736.00 | 1 214 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 481.00 | | 18 736.00 | 554 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 904.00 | 53 351.00 | | 372 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 904.00 | 53 354.00 | | 372 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 669.00 | 300 669.00 | | 300 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 607.00 | 67 607.00 | 67.00 | 67 607.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 391.00 | 597 391.00 | | 597 391.00 |