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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 741.00 | 46 534.00 | 15 207.00 | 61 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 814.00 | 215 853.00 | 256 961.00 | 472 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 555.00 | 262 387.00 | 932 168.00 | 1 194 555.00 |
BT Marchandises | 273 666.00 | | 273 666.00 | 273 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 167.00 | 262.00 | 20 905.00 | 21 167.00 |
BZ Autres créances | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 140.00 | 262.00 | 760 878.00 | 761 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 694.00 | 262 649.00 | 1 693 046.00 | 1 955 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 545 871.00 | 468 417.00 | | 545 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 609.00 | 77 454.00 | | 89 609.00 |
DL TOTAL (I) | 752 110.00 | 662 501.00 | | 752 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 317.00 | 1 676.00 | | 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 317.00 | 1 676.00 | | 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 640.00 | 495 646.00 | | 369 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 608.00 | 381 137.00 | | 297 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 651.00 | 214 450.00 | | 228 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 619.00 | 1 091 233.00 | | 940 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 046.00 | 1 755 410.00 | | 1 693 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 362.00 | 13 193.00 | | 1 181 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 194 555.00 | | | 1 194 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 555.00 | | | 534 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 362.00 | 13 193.00 | | 521 362.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 223.00 | 54 164.00 | | 208 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 223.00 | 54 164.00 | | 208 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676.00 | 34.00 | 1 392.00 | 1 676.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 262.00 | 102.00 | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 262.00 | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 296.00 | 1 494.00 | 1 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 608.00 | 297 608.00 | | 297 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 587.00 | 128 297.00 | 241 290.00 | 369 587.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 565.00 | 699 276.00 | 241 290.00 | 940 565.00 |