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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 741.00 | 51 273.00 | 10 467.00 | 61 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 310.00 | 268 669.00 | 216 641.00 | 485 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 051.00 | 319 943.00 | 887 108.00 | 1 207 051.00 |
BT Marchandises | 257 644.00 | | 257 644.00 | 257 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 230.00 | 404.00 | 21 825.00 | 22 230.00 |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 580.00 | | 299 580.00 | 299 580.00 |
CF Disponibilités | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 308.00 | 404.00 | 779 904.00 | 780 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 359.00 | 320 347.00 | 1 667 012.00 | 1 987 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 635 480.00 | 545 871.00 | | 635 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 464.00 | 89 609.00 | | 109 464.00 |
DL TOTAL (I) | 861 573.00 | 752 110.00 | | 861 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 592.00 | 317.00 | | 3 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592.00 | 317.00 | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 325.00 | 369 640.00 | | 241 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 153.00 | 297 608.00 | | 278 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 370.00 | 228 651.00 | | 202 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 847.00 | 940 619.00 | | 801 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 012.00 | 1 693 046.00 | | 1 667 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 148.00 | 701 604.00 | | 691 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 555.00 | 12 896.00 | | 1 194 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 207 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 547 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 555.00 | 12 896.00 | | 534 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 387.00 | 57 956.00 | 400.00 | 262 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 387.00 | 57 956.00 | 400.00 | 262 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317.00 | 3 275.00 | | 317.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 404.00 | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 404.00 | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | 3 679.00 | 262.00 | 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 153.00 | 278 153.00 | | 278 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UX Autres créances clients | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 290.00 | 130 626.00 | 110 664.00 | 241 290.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 812.00 | 691 148.00 | 110 664.00 | 801 812.00 |