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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 741.00 | 53 905.00 | 7 836.00 | 61 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 740.00 | 318 999.00 | 173 741.00 | 492 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 481.00 | 372 904.00 | 841 577.00 | 1 214 481.00 |
BT Marchandises | 237 188.00 | | 237 188.00 | 237 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 471.00 | 226.00 | 17 245.00 | 17 471.00 |
BZ Autres créances | 298 535.00 | | 298 535.00 | 298 535.00 |
CF Disponibilités | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 597.00 | 226.00 | 703 371.00 | 703 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 077.00 | 373 130.00 | 1 544 947.00 | 1 918 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 744 943.00 | 635 480.00 | | 744 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 637.00 | 109 464.00 | | 47 637.00 |
DL TOTAL (I) | 909 210.00 | 861 573.00 | | 909 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 889.00 | 3 592.00 | | 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 889.00 | 3 592.00 | | 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 688.00 | 241 325.00 | | 110 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 550.00 | 278 153.00 | | 294 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 610.00 | 202 370.00 | | 149 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 848.00 | 801 847.00 | | 634 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 947.00 | 1 667 012.00 | | 1 544 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 051.00 | 7 430.00 | | 1 207 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 481.00 | | | 1 214 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 481.00 | | | 554 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 051.00 | 7 430.00 | | 547 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 943.00 | 52 961.00 | | 319 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 943.00 | 52 961.00 | | 319 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 592.00 | 889.00 | 3 592.00 | 3 592.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 226.00 | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 226.00 | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | 1 115.00 | 3 996.00 | 3 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 3 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 550.00 | 294 550.00 | | 294 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
UX Autres créances clients | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 848.00 | 634 848.00 | | 634 848.00 |