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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 692.00 | 917.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984.00 | 6 410.00 | 2 573.00 | 8 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 260.00 | 7 102.00 | 311 158.00 | 318 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 016.00 | 7 102.00 | 436 914.00 | 444 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
DL TOTAL (I) | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 261.00 | | | 209 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 914.00 | | | 436 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 446.00 | | 598 446.00 | 598 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 446.00 | | 598 446.00 | 598 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 426.00 | | | 662 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 635.00 | | | 601 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 561.00 | | 909.00 | 339 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 209.00 | 318 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 209.00 | 10 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | | 909.00 | 31 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 242.00 | 1 881.00 | 19 021.00 | 24 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | 1 881.00 | 19 021.00 | 24 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 4 500.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 4 500.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 131.00 | 47 755.00 | 41 376.00 | 89 131.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 759.00 | 42 121.00 | 7 638.00 | 49 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 261.00 | 167 885.00 | 41 376.00 | 209 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
ST Autres comptes | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 488.00 | | | 165 488.00 |