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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 2 476.00 | 809.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 377.00 | 4 990.00 | 4 387.00 | 9 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 389.00 | 7 466.00 | 312 923.00 | 320 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 608.00 | 7 466.00 | 493 143.00 | 500 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
DL TOTAL (I) | 371 172.00 | | | 371 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 143.00 | | | 493 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 384.00 | | 539 384.00 | 539 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 384.00 | | 539 384.00 | 539 384.00 |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 465.00 | | | 562 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 880.00 | | | 535 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 841.00 | | 3 770.00 | 320 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 320 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 12 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 113.00 | | 3 770.00 | 13 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 857.00 | 2 422.00 | 3 813.00 | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | 2 422.00 | 3 813.00 | 8 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VI Groupe et associés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 249.00 | 24 551.00 | 7 697.00 | 32 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
ST Autres comptes | 131 325.00 | | | 131 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |