| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 2 811.00 | 474.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 7 087.00 | 2 487.00 | 9 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 586.00 | 9 897.00 | 310 688.00 | 320 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 213 364.00 | | 213 364.00 | 213 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 971.00 | | 223 971.00 | 223 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 557.00 | 9 897.00 | 534 660.00 | 544 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 172.00 | 124 587.00 | | 131 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 927.00 | 26 585.00 | | 30 927.00 |
DL TOTAL (I) | 382 099.00 | 371 172.00 | | 382 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 039.00 | 22 189.00 | | 44 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 2 282.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 480.00 | 87 007.00 | | 96 480.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 561.00 | 121 971.00 | | 152 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 660.00 | 493 143.00 | | 534 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 561.00 | 121 971.00 | | 152 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 431.00 | | 553 431.00 | 553 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 431.00 | | 553 431.00 | 553 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 822.00 | | | 573 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 895.00 | | | 542 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 389.00 | | 1 159.00 | 320 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 320 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 12 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | | 1 159.00 | 12 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466.00 | 2 957.00 | 525.00 | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 2 957.00 | 525.00 | 7 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VI Groupe et associés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 805.00 | 10 107.00 | 7 697.00 | 17 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
ST Autres comptes | 158 762.00 | | | 158 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
YT Sous‐traitance | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |