| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 1 867.00 | 1 417.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 829.00 | 6 990.00 | 2 839.00 | 9 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 841.00 | 8 857.00 | 311 984.00 | 320 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 157 779.00 | | 157 779.00 | 157 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 682.00 | | 211 682.00 | 211 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 523.00 | 8 857.00 | 523 666.00 | 532 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
DL TOTAL (I) | 364 587.00 | | | 364 587.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 665.00 | | | 523 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 627.00 | | 707 627.00 | 707 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 627.00 | | 707 627.00 | 707 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 589.00 | | | 714 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 525.00 | | | 635 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 123.00 | | 1 718.00 | 319 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | | 1 718.00 | 11 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092.00 | 1 765.00 | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 1 765.00 | | 7 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VI Groupe et associés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 601.00 | 53 903.00 | 7 697.00 | 61 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
ST Autres comptes | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |