| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 3 146.00 | 139.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 369.00 | 6 000.00 | 5 369.00 | 11 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 381.00 | 9 146.00 | 313 235.00 | 322 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 216 836.00 | | 216 836.00 | 216 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 602.00 | | 227 602.00 | 227 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 982.00 | 9 146.00 | 540 836.00 | 549 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 099.00 | 131 172.00 | | 142 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 660.00 | 30 927.00 | | 23 660.00 |
DL TOTAL (I) | 385 759.00 | 382 099.00 | | 385 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 739.00 | 44 039.00 | | 40 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 1 543.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 773.00 | 96 480.00 | | 101 773.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 10 493.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 077.00 | 152 561.00 | | 155 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 836.00 | 534 660.00 | | 540 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 077.00 | 152 561.00 | | 155 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 677.00 | | 571 677.00 | 571 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 677.00 | | 571 677.00 | 571 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 751.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 437.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 1 188.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -1 188.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 472.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 375.00 | 573 822.00 | | 572 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 715.00 | 542 895.00 | | 548 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 660.00 | 30 927.00 | | 23 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 586.00 | | 5 305.00 | 320 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 322 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 14 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | | 5 305.00 | 12 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 2 633.00 | 3 385.00 | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 2 633.00 | 3 385.00 | 9 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 463.00 | 10 765.00 | 7 697.00 | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 077.00 | 155 077.00 | | 155 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |