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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 1 210.00 | 2 074.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 111.00 | 5 882.00 | 2 229.00 | 8 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 123.00 | 7 092.00 | 312 031.00 | 319 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 680.00 | 7 092.00 | 505 587.00 | 512 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DL TOTAL (I) | 305 525.00 | | | 305 525.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 563.00 | | | 192 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 587.00 | | | 505 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 563.00 | | | 192 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 555.00 | | 702 555.00 | 702 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 555.00 | | 702 555.00 | 702 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 833.00 | | | 717 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 461.00 | | | 632 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 260.00 | | 2 764.00 | 318 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 319 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 11 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | | 2 704.00 | 10 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | 60.00 | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | 1 892.00 | 1 902.00 | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 1 892.00 | 1 902.00 | 7 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VI Groupe et associés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 104.00 | 39 406.00 | 7 697.00 | 47 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 563.00 | 192 563.00 | | 192 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
ST Autres comptes | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 661.00 | | | 151 661.00 |