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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 11 903.00 | 2 237.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 557.00 | 2 682.00 | 5 875.00 | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 438.00 | 5 535.00 | 6 903.00 | 12 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 711.00 | 20 120.00 | 926 591.00 | 946 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 550.00 | | 1 618 550.00 | 1 618 550.00 |
BZ Autres créances | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 867.00 | | 1 705 867.00 | 1 705 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 578.00 | 20 120.00 | 2 632 458.00 | 2 652 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 491.00 | | | 207 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 252.00 | | | 1 324 252.00 |
DP Provisions pour risques | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 534.00 | | | 267 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 287.00 | | | 588 287.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 220.00 | | | 205 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 587.00 | | | 1 202 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 458.00 | | | 2 632 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 587.00 | | | 1 202 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 288 766.00 | | 4 288 766.00 | 4 288 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 766.00 | | 4 288 766.00 | 4 288 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 619.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 221.00 | | | 4 396 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 730.00 | | | 4 188 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 491.00 | | | 207 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 670.00 | | 20 041.00 | 926 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 635.00 | | 11 505.00 | 902 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 459.00 | | 8 536.00 | 12 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 15 841.00 | | 4 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 10 055.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 5 786.00 | | 2 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 398.00 | 105 619.00 | 81 398.00 | 81 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 398.00 | 105 619.00 | 81 398.00 | 81 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 619.00 | 81 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 534.00 | 267 534.00 | | 267 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 622.00 | | | 1 599 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 443.00 | 1 717 443.00 | | 1 717 443.00 |
VW T.V.A. | 325 490.00 | 325 490.00 | | 325 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 587.00 | 1 202 587.00 | | 1 202 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
ST Autres comptes | 215 790.00 | | | 215 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 677.00 | | | 222 677.00 |
YT Sous‐traitance | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 392.00 | | | 878 392.00 |