| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 546.00 | 20 905.00 | 2 641.00 | 23 546.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 15 055.00 | 12 129.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 836.00 | 22 180.00 | 9 655.00 | 31 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 536.00 | 58 140.00 | 946 396.00 | 1 004 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 984.00 | 14 260.00 | 1 447 724.00 | 1 461 984.00 |
BZ Autres créances | 147 224.00 | | 147 224.00 | 147 224.00 |
CF Disponibilités | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 648.00 | 14 260.00 | 1 654 388.00 | 1 668 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 184.00 | 72 400.00 | 2 600 784.00 | 2 673 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 301 214.00 | | | 301 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 323.00 | | | 185 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 537.00 | | | 1 586 537.00 |
DP Provisions pour risques | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 198.00 | | | 581 198.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 159.00 | | | 948 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 784.00 | | | 2 600 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 159.00 | | | 948 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 273 798.00 | | 4 273 798.00 | 4 273 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 798.00 | | 4 273 798.00 | 4 273 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 088.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 016.00 | | | -37 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 548.00 | | | 4 378 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 225.00 | | | 4 193 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 323.00 | | | 185 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 834.00 | | 28 702.00 | 975 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 786.00 | | 3 760.00 | 919 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 472.00 | | 14 547.00 | 44 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | 10 395.00 | 11 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 754.00 | 17 386.00 | | 40 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | 1 624.00 | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 474.00 | 15 761.00 | | 21 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 556.00 | 66 088.00 | 87 556.00 | 87 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 12 610.00 | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 12 610.00 | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 206.00 | 78 698.00 | 87 556.00 | 89 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 698.00 | 87 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 473.00 | 172 473.00 | | 172 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 872.00 | 1 444 872.00 | | 1 444 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VC Groupe et associés | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 748.00 | 1 716 748.00 | | 1 716 748.00 |
VW T.V.A. | 349 308.00 | 349 308.00 | | 349 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 159.00 | 948 159.00 | | 948 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
ST Autres comptes | 381 860.00 | | | 381 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 559.00 | | | 212 559.00 |
YT Sous‐traitance | 770 148.00 | | | 770 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 319.00 | | | 322 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 372.00 | | | 861 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 064.00 | | | 350 064.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 204.00 | | | 1 707 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |