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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 946.00 | 6 473.00 | 7 473.00 | 13 946.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 220.00 | 250.00 | 1 970.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 947.00 | 29 762.00 | 12 185.00 | 41 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 162.00 | 38 420.00 | 5 742.00 | 44 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 919.00 | 74 904.00 | 940 015.00 | 1 014 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 905.00 | 6 190.00 | 2 352 715.00 | 2 358 905.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CF Disponibilités | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 625.00 | 6 190.00 | 2 458 435.00 | 2 464 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 544.00 | 81 094.00 | 3 398 450.00 | 3 479 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 480 346.00 | | | 480 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 151.00 | | | 265 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 496.00 | | | 1 845 496.00 |
DP Provisions pour risques | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 856.00 | | | 307 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 101.00 | | | 666 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 317.00 | | | 494 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 554.00 | | | 1 484 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 450.00 | | | 3 398 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 554.00 | | | 1 484 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 887 080.00 | | 4 887 080.00 | 4 887 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 080.00 | | 4 887 080.00 | 4 887 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 275.00 | | | 4 983 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 124.00 | | | 4 718 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 151.00 | | | 265 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 457.00 | | 19 535.00 | 1 001 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 1 014 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 913 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 88 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 696.00 | | 7 009.00 | 910 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 115.00 | | 12 525.00 | 78 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 699.00 | 12 277.00 | 6 072.00 | 68 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 1 979.00 | 3 760.00 | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 445.00 | 10 299.00 | 2 312.00 | 60 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 744.00 | 61 062.00 | 54 406.00 | 61 744.00 |
6T Sur comptes clients | 14 260.00 | 6 190.00 | 14 260.00 | 14 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | 6 190.00 | 14 260.00 | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 004.00 | 67 252.00 | 68 666.00 | 76 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 252.00 | 68 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 856.00 | 307 856.00 | | 307 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 317.00 | 494 317.00 | | 494 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 945.00 | 2 351 945.00 | | 2 351 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 874.00 | 2 417 874.00 | | 2 417 874.00 |
VW T.V.A. | 432 678.00 | 432 678.00 | | 432 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 554.00 | 1 484 554.00 | | 1 484 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 281 693.00 | | | 281 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 102.00 | | | 213 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288 644.00 | | | 1 288 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 558.00 | | | 455 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 772.00 | | | 992 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 707.00 | | | 431 707.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 244 231.00 | | | 2 244 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |