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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 6 826.00 | 3 328.00 | 10 155.00 |
AH Fonds commercial | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 741.00 | 49 674.00 | 133 067.00 | 182 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 105.00 | 8 324.00 | 16 781.00 | 25 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 216.00 | 64 824.00 | 240 392.00 | 305 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 729.00 | | 188 729.00 | 188 729.00 |
BN En cours de production de biens | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 402.00 | | 275 402.00 | 275 402.00 |
BZ Autres créances | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CF Disponibilités | 292 036.00 | | 292 036.00 | 292 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 452.00 | | 782 452.00 | 782 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 669.00 | 64 824.00 | 1 022 844.00 | 1 087 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 062.00 | 276 143.00 | | 405 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 309.00 | 128 919.00 | | 164 309.00 |
DL TOTAL (I) | 570 472.00 | 406 162.00 | | 570 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 440.00 | 49 584.00 | | 109 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 129.00 | 113 300.00 | | 95 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | 1 327.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 534.00 | 83 417.00 | | 131 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 849.00 | 89 699.00 | | 113 849.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 2 461.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 372.00 | 339 791.00 | | 452 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 844.00 | 746 100.00 | | 1 022 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 475.00 | | 90 742.00 | 214 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 700.00 | | 3 460.00 | 86 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 565.00 | | 87 282.00 | 120 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 038.00 | 13 787.00 | | 51 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 131.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 343.00 | 13 655.00 | | 44 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 129.00 | 15 325.00 | 30 607.00 | 91 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 992.00 | | | 274 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 441.00 | 27 559.00 | 60 919.00 | 109 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 262.00 | 297 062.00 | 7 200.00 | 304 262.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 503.00 | 293 817.00 | 91 526.00 | 451 503.00 |