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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 100.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 239.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 957.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 223 562.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 281 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 318 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 562 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 231 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 454 777.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 869 583.00 | 811 400.00 | | 869 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 210.00 | 96 970.00 | | 277 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979.00 | | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 873.00 | 909 471.00 | | 1 148 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 852.00 | 37 858.00 | | 45 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 342.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 437.00 | 93 615.00 | | 72 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 906.00 | 102 642.00 | | 177 906.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 309.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 903.00 | 234 768.00 | | 305 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 777.00 | 1 144 239.00 | | 1 454 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 241.00 | 234 768.00 | | 268 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 931.00 | 63 824.00 | | 361 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 033.00 | 15 549.00 | 403 172.00 | 7 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 625.00 | 106 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | 2 592.00 | 284 544.00 | 7 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 837.00 | 22 265.00 | | 95 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 994.00 | 37 174.00 | | 256 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | 4 384.00 | | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 657.00 | 32 169.00 | 14 217.00 | 161 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 497.00 | 3 500.00 | 11 625.00 | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 160.00 | 28 669.00 | 2 592.00 | 149 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 318 913.00 | 318 913.00 | | 318 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 852.00 | 15 901.00 | 29 951.00 | 45 852.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 652.00 | 380 522.00 | 12 130.00 | 392 652.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 192.00 | 268 241.00 | 29 951.00 | 298 192.00 |