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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 9 588.00 | 2 036.00 | 11 625.00 |
AH Fonds commercial | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 826.00 | 84 804.00 | 102 022.00 | 186 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 614.00 | 14 632.00 | 16 982.00 | 31 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 780.00 | 109 025.00 | 208 754.00 | 317 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
BN En cours de production de biens | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 717.00 | 427.00 | 402 289.00 | 402 717.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 262 153.00 | | 262 153.00 | 262 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 064.00 | 427.00 | 879 636.00 | 880 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 844.00 | 109 453.00 | 1 088 391.00 | 1 197 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 599 607.00 | 405 062.00 | | 599 607.00 |
DH Report à nouveau | | 92 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 151.00 | 173 235.00 | | 216 151.00 |
DL TOTAL (I) | 816 859.00 | 672 207.00 | | 816 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 010.00 | 81 915.00 | | 59 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 3 951.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | 75 843.00 | | 82 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 089.00 | 100 881.00 | | 129 089.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 92.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 532.00 | 335 368.00 | | 271 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 391.00 | 1 007 576.00 | | 1 088 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 918.00 | | 8 821.00 | 309 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 958.00 | | 317 780.00 | 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | 218 441.00 | 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 160.00 | | 1 470.00 | 90 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 328.00 | | 7 072.00 | 212 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 279.00 | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 787.00 | 22 238.00 | | 86 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 1 609.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 808.00 | 20 629.00 | | 78 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 402 307.00 | 402 307.00 | | 402 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 010.00 | 15 484.00 | 43 526.00 | 59 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 314.00 | 416 615.00 | 7 699.00 | 424 314.00 |
VW T.V.A. | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 907.00 | 227 381.00 | 43 526.00 | 270 907.00 |