| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 100.00 | 524.00 | 11 625.00 |
AH Fonds commercial | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 498.00 | 104 532.00 | 94 965.00 | 199 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 18 694.00 | 16 651.00 | 35 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 572.00 | 134 328.00 | 201 244.00 | 335 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 066.00 | | 253 066.00 | 253 066.00 |
BN En cours de production de biens | 5 845.00 | 989.00 | 4 856.00 | 5 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 292.00 | | 364 292.00 | 364 292.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | 427.00 | 46 725.00 | 47 153.00 |
CF Disponibilités | 394 465.00 | | 394 465.00 | 394 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 304.00 | 1 416.00 | 1 066 887.00 | 1 068 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 877.00 | 135 745.00 | 1 268 132.00 | 1 403 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 730 044.00 | 599 607.00 | | 730 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 356.00 | 216 151.00 | | 135 356.00 |
DL TOTAL (I) | 866 500.00 | 816 859.00 | | 866 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 576.00 | 59 010.00 | | 47 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907.00 | 82 752.00 | | 74 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 977.00 | 129 089.00 | | 119 977.00 |
EA Autres dettes | 99 172.00 | 55.00 | | 99 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 632.00 | 271 532.00 | | 401 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 132.00 | 1 088 391.00 | | 1 268 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 780.00 | | 17 992.00 | 317 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 335 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 234 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 441.00 | | 16 603.00 | 218 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | 1 390.00 | 7 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 025.00 | 25 503.00 | 200.00 | 109 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 1 512.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 436.00 | 23 991.00 | 200.00 | 99 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 576.00 | 9 718.00 | 37 858.00 | 47 576.00 |
VI Groupe et associés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VW T.V.A. | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 632.00 | 363 774.00 | 37 858.00 | 401 632.00 |