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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 832.00 | 12 497.00 | 3 335.00 | 15 832.00 |
AH Fonds commercial | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 558.00 | 124 961.00 | 80 596.00 | 205 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 403.00 | 24 198.00 | 20 204.00 | 44 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 931.00 | 161 657.00 | 200 273.00 | 361 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 073.00 | | 178 073.00 | 178 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 078.00 | | 283 078.00 | 283 078.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | 427.00 | 32 135.00 | 32 562.00 |
CF Disponibilités | 445 607.00 | | 445 607.00 | 445 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 393.00 | 427.00 | 943 965.00 | 944 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 324.00 | 162 085.00 | 1 144 239.00 | 1 306 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 811 400.00 | 730 044.00 | | 811 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 970.00 | 135 356.00 | | 96 970.00 |
DL TOTAL (I) | 909 471.00 | 866 500.00 | | 909 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 858.00 | 47 576.00 | | 37 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 59 999.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 615.00 | 74 907.00 | | 93 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 642.00 | 119 977.00 | | 102 642.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 768.00 | 302 459.00 | | 234 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 239.00 | 1 168 960.00 | | 1 144 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 573.00 | | 26 358.00 | 335 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 630.00 | | 4 208.00 | 91 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 844.00 | | 22 151.00 | 234 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 328.00 | 27 329.00 | | 134 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | 1 396.00 | | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 227.00 | 25 933.00 | | 123 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 859.00 | 11 833.00 | 26 026.00 | 37 859.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VW T.V.A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 768.00 | 208 742.00 | 26 026.00 | 234 768.00 |