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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 7 979.00 | 2 175.00 | 10 155.00 |
AH Fonds commercial | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 741.00 | 67 629.00 | 115 111.00 | 182 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 11 178.00 | 17 449.00 | 28 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 918.00 | 86 787.00 | 223 130.00 | 309 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 061.00 | | 219 061.00 | 219 061.00 |
BN En cours de production de biens | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 750.00 | 427.00 | 273 322.00 | 273 750.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 873.00 | 427.00 | 784 445.00 | 784 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 791.00 | 87 215.00 | 1 007 576.00 | 1 094 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 062.00 | 405 062.00 | | 405 062.00 |
DH Report à nouveau | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 235.00 | 164 309.00 | | 173 235.00 |
DL TOTAL (I) | 672 207.00 | 570 472.00 | | 672 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 915.00 | 109 440.00 | | 81 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 684.00 | 95 129.00 | | 72 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 869.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 131 534.00 | | 75 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 881.00 | 113 849.00 | | 100 881.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 1 549.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 368.00 | 452 372.00 | | 335 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 576.00 | 1 022 844.00 | | 1 007 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 217.00 | | 4 701.00 | 305 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 847.00 | | 4 481.00 | 207 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | 220.00 | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 825.00 | 21 963.00 | | 64 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 1 153.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 998.00 | 20 809.00 | | 57 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 684.00 | 18 724.00 | 53 960.00 | 72 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 273 340.00 | | | 273 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 915.00 | 22 925.00 | 50 963.00 | 81 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 046.00 | 292 626.00 | 7 420.00 | 300 046.00 |
VW T.V.A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 417.00 | 218 467.00 | 104 923.00 | 331 417.00 |